大成优质精选混合C (014312.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-28 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7497元基金经理魏庆国管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.83% |
| 相关基金: | 主从基金大成优质精选混合A | ||||
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大成优质精选混合C(014312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-07-04 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-07-03 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-07-02 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-07-01 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-06-28 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-06-27 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-06-26 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-06-25 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-06-24 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-06-21 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-06-20 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-06-19 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-06-18 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-06-17 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-06-14 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-06-13 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-06-12 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-06-11 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-06-07 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-06-06 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-06-05 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-06-04 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-06-03 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-05-31 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-05-30 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-05-29 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-05-28 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-05-27 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-05-24 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-05-23 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-05-22 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-05-21 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-05-20 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-05-17 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-05-16 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-05-15 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-05-14 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-05-13 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-05-10 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-05-09 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-05-08 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-05-07 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-05-06 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-04-30 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-04-29 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-04-26 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-04-25 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-04-24 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-04-23 | 0.7526元 | 0.7526元 |
