大成优质精选混合C (014312.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-28 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7497元基金经理魏庆国管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.83% |
| 相关基金: | 主从基金大成优质精选混合A | ||||
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大成优质精选混合C(014312) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 324.68万 | 422.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 357.79万 | 442.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 396.24万 | 452.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 529.80万 | 541.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 609.13万 | 623.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 638.78万 | 685.82万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 701.78万 | 756.64万元 | -- |
| 2022-07-28 | 1.00元 | 789.42万 | 789.42万元 | -- |
