鹏华双季享180天持有期债券A (014315.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数27.45万 | 成立日期 | 2022-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0867元基金经理刘涛管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华双季享180天持有期债券C | ||||
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鹏华双季享180天持有期债券A(014315) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 67.24亿 | 96.64% |
| (其中) 债券 | 67.24亿 | 96.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.10亿 | 3.03% |
| 3 | 其他资产 | 2,320.24万 | 0.33% |
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