鹏华双季享180天持有期债券A (014315.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0839元基金经理刘涛管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华双季享180天持有期债券C | ||||
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鹏华双季享180天持有期债券A(014315) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 75.32亿 | 94.75% |
| (其中) 债券 | 75.32亿 | 94.75% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.06亿 | 2.59% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.57亿 | 1.97% |
| 4 | 其他资产 | 5,516.46万 | 0.69% |
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