鹏华双季享180天持有期债券A (014315.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数27.45万 | 成立日期 | 2022-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0867元基金经理刘涛管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华双季享180天持有期债券C | ||||
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鹏华双季享180天持有期债券A(014315) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 828.85万元 | 0.20% | 207.21万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-02-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,601.54万元 | 0.20% | 400.39万元 | 0.05% |
| 2023-09-04 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 465.63万元 | 0.20% | 116.41万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 97.61万元 | 0.20% | 24.40万元 | 0.05% |
