鹏华双季享180天持有期债券A (014315.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0839元基金经理刘涛管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华双季享180天持有期债券C | ||||
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鹏华双季享180天持有期债券A(014315) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 66.56亿 | 61.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 78.88亿 | 73.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 98.23亿 | 92.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 117.31亿 | 110.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 96.25亿 | 91.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 41.29亿 | 39.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 5.76亿 | 5.59亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 2.49亿 | 2.44亿元 | -- |
