广发价值领航一年持有混合A (014317.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9202元基金经理杨冬 、 唐晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率408.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.80% |
| 相关基金: | 主从基金广发价值领航一年持有混合C | ||||
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广发价值领航一年持有混合A(014317) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-07-25 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-07-24 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-07-23 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-07-22 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-07-19 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-07-18 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-07-17 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-07-16 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-07-15 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-07-12 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-07-11 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-07-10 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-07-09 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-07-08 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-07-05 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-07-04 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-07-03 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-07-02 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-07-01 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-06-28 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-06-27 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-06-26 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-06-25 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-06-24 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-06-21 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-06-20 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-06-19 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-06-18 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-06-17 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-06-14 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-06-13 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-06-12 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-06-11 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-06-07 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-06-06 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-06-05 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-06-04 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-06-03 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-05-31 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-05-30 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-05-29 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-05-28 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-05-27 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-05-24 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-05-23 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-05-22 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-05-21 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-05-20 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-05-17 | 1.0268元 | 1.0268元 |
