广发价值领航一年持有混合C (014318.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9168元基金经理杨冬 、 唐晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.80% |
| 相关基金: | 主从基金广发价值领航一年持有混合A | ||||
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广发价值领航一年持有混合C(014318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-08-29 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-08-28 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-08-27 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-08-26 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-08-23 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-08-22 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-08-21 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-08-20 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-08-19 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-08-16 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-08-15 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-08-14 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-08-13 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-08-12 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-08-09 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-08-08 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-08-07 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-08-06 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-08-05 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-08-02 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-08-01 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-07-31 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-07-30 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-07-29 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-07-26 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-07-25 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-07-24 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-07-23 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-07-22 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-07-19 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-07-18 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-07-17 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-07-16 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-07-15 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-12 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-07-11 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-07-10 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-07-09 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-07-08 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-07-05 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-07-04 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-07-03 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-07-02 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-07-01 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-06-28 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-06-27 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-06-26 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-06-25 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-06-24 | 0.9701元 | 0.9701元 |
