广发价值领航一年持有混合C (014318.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9124元基金经理杨冬 、 唐晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.18% |
| 相关基金: | 主从基金广发价值领航一年持有混合A | ||||
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广发价值领航一年持有混合C(014318) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-07-25 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-07-24 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-07-23 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-07-22 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-07-19 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-07-18 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-07-17 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-07-16 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-07-15 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-12 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-07-11 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-07-10 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-07-09 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-07-08 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-07-05 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-07-04 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-07-03 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-07-02 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-07-01 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-06-28 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-06-27 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-06-26 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-06-25 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-06-24 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-06-21 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-06-20 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-06-19 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-06-18 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-06-17 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-06-14 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-06-13 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-06-12 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-06-11 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-06-07 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-06-06 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-06-05 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-06-04 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-06-03 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-05-31 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-05-30 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-05-29 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-05-28 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-05-27 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-05-24 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-05-23 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-05-22 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-05-21 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-05-20 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-05-17 | 1.0189元 | 1.0189元 |
