长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）A (014323.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9947元持有人户数859.00基金经理李仁宇管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.19% |
| 相关基金: | 主从基金长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）C | ||||
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长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）A(014323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-09-26 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-09-25 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-09-24 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-09-23 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-09-20 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-09-19 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-09-18 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-09-12 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-09-11 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-09-10 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-09-09 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-09-06 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-09-05 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-09-04 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-09-03 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-09-02 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-08-30 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-08-29 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-08-28 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-08-27 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-08-26 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-08-23 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-08-22 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-08-21 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-08-20 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-08-19 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-08-16 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-08-15 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-08-14 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-08-13 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-08-12 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-08-09 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-08-08 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-08-07 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-08-06 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-08-05 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-08-02 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-08-01 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-07-31 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-07-30 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-07-29 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-07-26 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-25 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-07-24 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-07-23 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-07-22 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-07-19 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-07-18 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-07-17 | 0.9821元 | 0.9821元 |
