国联优势产业混合A (014329.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9207元基金经理郑玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率135.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.32% |
| 相关基金: | 主从基金国联优势产业混合C | ||||
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国联优势产业混合A(014329) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-07-04 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-07-03 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-07-02 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-07-01 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-06-28 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-06-27 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-06-26 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-06-25 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-06-24 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-06-21 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-06-20 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-06-19 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-06-18 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-06-17 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-06-14 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-06-13 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-06-12 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-06-11 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-06-07 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-06-06 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-06-05 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-06-04 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-06-03 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-05-31 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-05-30 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-05-29 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-05-28 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-05-27 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-05-24 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-05-23 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-05-22 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-05-21 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-05-20 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-05-17 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-05-16 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-05-15 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-05-14 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-05-13 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-05-10 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-05-09 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-05-08 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-05-07 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-05-06 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-04-30 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-04-29 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-04-26 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-04-25 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-04-24 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-04-23 | 0.8896元 | 0.8896元 |
