国联优势产业混合C (014330.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8798元基金经理郑玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.97% |
| 相关基金: | 主从基金国联优势产业混合A | ||||
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国联优势产业混合C(014330) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.61亿 | 61.90% |
| (其中) 股票 | 9.61亿 | 61.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.83亿 | 37.54% |
| 3 | 其他资产 | 871.83万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.81亿 | 30.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.13亿 | 7.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,407.01万 | 3.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,796.68万 | 3.09% |
| 住宿和餐饮业 | 4,404.26万 | 2.84% |
| 建筑业 | 3,486.79万 | 2.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,292.56万 | 0.83% |
| 金融业 | 922.45万 | 0.59% |
| 批发和零售业 | 273.31万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.37%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 6,989.79万 | 4.50% |
| 公用事业 | 5,402.59万 | 3.48% |
| 非日常生活消费品 | 1,412.73万 | 0.91% |
| 医疗保健 | 1,198.66万 | 0.77% |
| 金融 | 629.48万 | 0.41% |
| 信息技术 | 462.67万 | 0.30% |
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