国联优势产业混合C (014330.jj)国联基金管理有限公司持有人户数2.01万 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9827元基金经理郑玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.60% |
| 相关基金: | 主从基金国联优势产业混合A | ||||
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国联优势产业混合C(014330) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.81亿 | 58.76% |
| (其中) 股票 | 12.81亿 | 58.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8.18亿 | 37.54% |
| 3 | 其他资产 | 8,070.33万 | 3.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.60亿 | 30.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.47亿 | 6.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,652.78万 | 2.59% |
| 住宿和餐饮业 | 5,277.98万 | 2.42% |
| 建筑业 | 4,192.08万 | 1.92% |
| 金融业 | 1,771.65万 | 0.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 444.24万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.83%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 1.28亿 | 5.85% |
| 公用事业 | 7,585.29万 | 3.48% |
| 能源 | 5,105.29万 | 2.34% |
| 金融 | 1,394.20万 | 0.64% |
| 信息技术 | 1,234.46万 | 0.57% |
| 非日常生活消费品 | 971.34万 | 0.45% |
| 医疗保健 | 951.14万 | 0.44% |
| 工业 | 151.86万 | 0.07% |
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