国联优势产业混合C (014330.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8798元基金经理郑玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.97% |
| 相关基金: | 主从基金国联优势产业混合A | ||||
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国联优势产业混合C(014330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-07-29 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-07-26 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-07-25 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-07-24 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-07-23 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-07-22 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-07-19 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-07-18 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-07-17 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-07-16 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-07-15 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-07-12 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-07-11 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-07-10 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-07-09 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-07-08 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-07-05 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-07-04 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-07-03 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-07-02 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-07-01 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-06-28 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-06-27 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-06-26 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-06-25 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-06-24 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-06-21 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-06-20 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-06-19 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-06-18 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-06-17 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-06-14 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-06-13 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-06-12 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-06-11 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-06-07 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-06-06 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-06-05 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-06-04 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-06-03 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-05-31 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-05-30 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-05-29 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-05-28 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-05-27 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-05-24 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-05-23 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-05-22 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-05-21 | 0.9335元 | 0.9335元 |
