国联优势产业混合C (014330.jj)国联基金管理有限公司持有人户数2.01万 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9827元基金经理郑玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.60% |
| 相关基金: | 主从基金国联优势产业混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联优势产业混合C(014330) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 12.07亿 | 12.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 7.79亿 | 8.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.75亿 | 6.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 4.42亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.45亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 3.96亿 | 4.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 4.14亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 1,052.03万 | 1,196.30万元 | -- |
