华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A (014331.jj)稀土产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,947.00 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7339元基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.75% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C目标基金稀土ETF | ||||
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华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A(014331) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.51万 | 0.32% |
| (其中) 股票 | 25.51万 | 0.32% | |
| 2 | 基金投资 | 7,397.03万 | 92.39% |
| 3 | 固定收益投资 | 20.16万 | 0.25% |
| (其中) 债券 | 20.16万 | 0.25% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 419.35万 | 5.24% |
| 5 | 其他资产 | 144.00万 | 1.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.81万 | 0.28% |
| 采矿业 | 2.70万 | 0.03% |
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