华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A (014331.jj)稀土产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,947.00 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7339元基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.75% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C目标基金稀土ETF | ||||
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华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A(014331) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15万元 | 0.50% | 2,306.00元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.81万元 | 0.50% | 5,620.00元 | 0.10% |
| 2023-12-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.50万元 | 0.50% | 2,997.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 6.47万元 | 0.50% | 1.29万元 | 0.10% |
