华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A (014331.jj)稀土产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,947.00 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7339元基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.75% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C目标基金稀土ETF | ||||
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华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A(014331) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.68元 | 1,800.56万 | 2,633.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 1,592.39万 | 2,703.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,660.14万 | 2,581.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 1,682.83万 | 2,583.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,784.84万 | 2,628.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 1,892.47万 | 2,514.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 1,898.11万 | 2,431.30万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 1,604.68万 | 2,135.87万元 | -- |
