华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C (014332.jj)稀土产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.86万 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7284元基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.97% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A目标基金稀土ETF | ||||
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华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C(014332) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-12-19 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-12-18 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-12-17 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-12-16 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-12-13 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-12-12 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-12-11 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-12-10 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-12-09 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-12-06 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-12-05 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-12-04 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-12-03 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-12-02 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-11-29 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-11-28 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-11-27 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-11-26 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-11-25 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-11-22 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-11-21 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-11-20 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-11-19 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-11-18 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-11-15 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-11-14 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-11-13 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-11-12 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-11-11 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-11-08 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-11-07 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-11-06 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-11-05 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-11-04 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-11-01 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-10-31 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-10-30 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-10-29 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-10-28 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-10-25 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-10-24 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-10-23 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-10-22 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-10-21 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-10-18 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-10-17 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-10-16 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-10-15 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-10-14 | 0.6606元 | 0.6606元 |
