华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C (014332.jj)稀土产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6791元持有人户数1.86万基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.93% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A目标基金稀土ETF | ||||
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华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C(014332) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-09-27 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-09-26 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2024-09-25 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-09-24 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-09-23 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2024-09-20 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-09-19 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2024-09-18 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-09-13 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-09-12 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-09-11 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2024-09-10 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2024-09-09 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-09-06 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2024-09-05 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-09-04 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-09-03 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-09-02 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-08-30 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-08-29 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2024-08-28 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-08-27 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2024-08-26 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-08-23 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-08-22 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-08-21 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-08-20 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-08-19 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-08-16 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-08-15 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-08-14 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2024-08-13 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-08-12 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-08-09 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-08-08 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-08-07 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-08-06 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-08-05 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-08-02 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-08-01 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-07-31 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-07-30 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-07-29 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-07-26 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-07-25 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2024-07-24 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-07-23 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2024-07-22 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2024-07-19 | 0.5733元 | 0.5733元 |
