工银优势领航混合C (014334.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7117元基金经理胡志利管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.03% |
| 相关基金: | 主从基金工银优势领航混合A | ||||
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工银优势领航混合C(014334) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-08-29 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-08-28 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-08-27 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-08-26 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-08-23 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-08-22 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-08-21 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-08-20 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-08-19 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-08-16 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-08-15 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-08-14 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-08-13 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-08-12 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-08-09 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-08-08 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-08-07 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-08-06 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-08-05 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-08-02 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-08-01 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-07-31 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-07-30 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-07-29 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-07-26 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-07-25 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-07-24 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-07-23 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-07-22 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-07-19 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-07-18 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-07-17 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-07-16 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-07-15 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-07-12 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-07-11 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-07-10 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-07-09 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-07-08 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-07-05 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-07-04 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-07-03 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-07-02 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-07-01 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-06-28 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-06-27 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-06-26 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-06-25 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-06-24 | 0.7429元 | 0.7429元 |
