中银证券安瑞6个月持有债券C (014338.jj)(已退市)中银国际证券股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 退市时间 | 2024-02-19 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-2.91% | ||
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中银证券安瑞6个月持有债券C(014338) - 历史资产组合
最后更新于：2023-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 764.84万 | 14.95% |
| (其中) 股票 | 764.84万 | 14.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,130.99万 | 80.72% |
| (其中) 债券 | 4,130.99万 | 80.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 97.18万 | 1.90% |
| 4 | 其他资产 | 124.53万 | 2.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 405.63万 | 7.93% |
| 金融业 | 162.07万 | 3.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 111.90万 | 2.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 28.10万 | 0.55% |
| 住宿和餐饮业 | 22.43万 | 0.44% |
| 采矿业 | 22.08万 | 0.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.63万 | 0.25% |
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