中银证券安瑞6个月持有债券C (014338.jj)(已退市)中银国际证券股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 退市时间 | 2024-02-19 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-2.91% | ||
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中银证券安瑞6个月持有债券C(014338) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 42.84万元 | 0.60% | 7.14万元 | 0.10% |
| 2023-08-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 26.66万元 | 0.60% | 4.44万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 88.70万元 | 0.60% | 14.78万元 | 0.10% |
