中银证券安瑞6个月持有债券C
(014338.jj)(已退市)中银国际证券股份有限公司		成立日期2022-03-30退市时间2024-02-19基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-2.91%
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中银证券安瑞6个月持有债券C(014338) - 基金份额

最后更新于：2023-12-31

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中银证券安瑞6个月持有债券C.(014338) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银证券安瑞6个月持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2023-12-310.96元1,086.79万1,135.86万元--
2023-09-30--1,306.94万1,345.70万元--
2023-06-301.00元1,382.53万1,388.91万元--
2023-03-311.00元2,886.68万2,888.70万元--
2022-12-310.99元4,459.25万4,493.86万元--

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