摩根时代睿选股票C (014342.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9214元基金经理陈思郁管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.53% |
| 相关基金: | 主从基金摩根时代睿选股票A | ||||
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摩根时代睿选股票C(014342) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,186.94万 | 82.56% |
| (其中) 股票 | 6,186.94万 | 82.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,300.00万 | 17.35% |
| 3 | 其他资产 | 7.32万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,935.35万 | 52.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,007.22万 | 13.44% |
| 采矿业 | 958.96万 | 12.80% |
| 金融业 | 146.10万 | 1.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 66.27万 | 0.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49.16万 | 0.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.86万 | 0.32% |
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