摩根时代睿选股票C (014342.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数96.00 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9744元基金经理陈思郁管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.82% |
| 相关基金: | 主从基金摩根时代睿选股票A | ||||
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摩根时代睿选股票C(014342) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,074.16万 | 82.40% |
| (其中) 股票 | 6,074.16万 | 82.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 943.32万 | 12.80% |
| 3 | 其他资产 | 354.27万 | 4.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,604.29万 | 48.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 813.11万 | 11.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 558.27万 | 7.57% |
| 金融业 | 201.34万 | 2.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 176.95万 | 2.40% |
| 采矿业 | 155.87万 | 2.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.66%) |
|---|---|---|
| B消费者非必需品 | 467.94万 | 6.35% |
| C消费者常用品 | 64.32万 | 0.87% |
| I电信服务 | 32.07万 | 0.44% |
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