摩根时代睿选股票C (014342.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数96.00 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9744元基金经理陈思郁管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.82% |
| 相关基金: | 主从基金摩根时代睿选股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根时代睿选股票C(014342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-11-08 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-11-07 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-11-06 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-11-05 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-11-04 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-11-01 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-10-31 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-10-30 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-10-29 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-10-28 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-10-25 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-10-24 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-10-23 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-10-22 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-10-21 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-10-18 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-10-17 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-10-16 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-10-15 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-10-14 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-10-11 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-10-10 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-10-09 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-10-08 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-09-30 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-09-27 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-09-26 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-09-25 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-09-24 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-09-23 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-09-20 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-09-19 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-09-18 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-09-13 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-09-12 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-09-11 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-09-10 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-09-09 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-09-06 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-09-05 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-09-04 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-09-03 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-09-02 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-08-30 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-08-29 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-08-28 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-08-27 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-08-26 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-08-23 | 0.9609元 | 0.9609元 |
