摩根时代睿选股票C (014342.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9214元基金经理陈思郁管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.53% |
| 相关基金: | 主从基金摩根时代睿选股票A | ||||
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摩根时代睿选股票C(014342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-08-29 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-08-28 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-08-27 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-08-26 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-08-23 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-08-22 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-08-21 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-08-20 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-08-19 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-08-16 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-08-15 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-08-14 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-08-13 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-08-12 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-08-09 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-08-08 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-08-07 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-08-06 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-08-05 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-08-02 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-08-01 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-07-31 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-07-30 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-07-29 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-07-26 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-07-25 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-07-24 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-07-23 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-07-22 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-07-19 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-18 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-17 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-16 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-07-15 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-07-12 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-07-11 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-07-10 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-07-09 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-07-08 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-07-05 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-07-04 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-07-03 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-07-02 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-01 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-06-28 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-06-27 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-06-26 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-06-25 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-06-24 | 1.0395元 | 1.0395元 |
