摩根时代睿选股票C (014342.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数96.00 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9447元基金经理陈思郁管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.63% |
| 相关基金: | 主从基金摩根时代睿选股票A | ||||
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摩根时代睿选股票C(014342) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-12-26 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-12-25 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-12-24 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-12-23 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-12-20 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-12-19 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-12-18 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-12-17 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-12-16 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-12-13 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-12-12 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-12-11 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-12-10 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-12-09 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-12-06 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-12-05 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-12-04 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-12-03 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-12-02 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-11-29 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-11-28 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-11-27 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-11-26 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-11-25 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-11-22 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-11-21 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-11-20 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-11-19 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-11-18 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-11-15 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-11-14 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-11-13 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-11-12 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-11-11 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-11-08 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-11-07 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-11-06 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-11-05 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-11-04 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-11-01 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-10-31 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-10-30 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-10-29 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-10-28 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-10-25 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-10-24 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-10-23 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-10-22 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-10-21 | 0.9735元 | 0.9735元 |
