泰康丰盛纯债一年定开发起 (014343.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0494元基金经理任慧娟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
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泰康丰盛纯债一年定开发起(014343) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-07-19 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-07-12 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-07-05 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-06-28 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-06-21 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-06-14 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-06-07 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-05-31 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-05-24 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-05-17 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-05-10 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-04-30 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-04-26 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-04-19 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-04-12 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-04-03 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-03-29 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-03-22 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-03-15 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-03-08 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-03-01 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-02-23 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-02-08 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-02-02 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-01-26 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-01-19 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-01-12 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-01-05 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2023-12-29 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2023-12-22 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2023-12-15 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2023-12-08 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2023-12-01 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2023-11-24 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2023-11-17 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2023-11-10 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2023-11-03 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2023-10-27 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2023-10-20 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2023-10-13 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2023-09-28 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2023-09-22 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2023-09-15 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2023-09-08 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2023-09-01 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2023-08-28 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2023-08-25 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2023-08-24 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2023-08-23 | 1.0161元 | 1.0161元 |
