鹏华中证500指数增强C (014345.jj)中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9955元持有人户数6,719.00基金经理苏俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.17% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证500指数增强A | ||||
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鹏华中证500指数增强C(014345) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.59亿 | 91.43% |
| (其中) 股票 | 2.59亿 | 91.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,371.43万 | 8.38% |
| 3 | 其他资产 | 53.06万 | 0.19% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.43亿 | 50.69% |
| 金融业 | 1,631.67万 | 5.77% |
| 采矿业 | 1,621.57万 | 5.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,280.52万 | 4.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,139.34万 | 4.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 633.34万 | 2.24% |
| 房地产业 | 437.63万 | 1.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 421.99万 | 1.49% |
| 建筑业 | 273.93万 | 0.97% |
| 批发和零售业 | 235.17万 | 0.83% |
| 教育 | 191.13万 | 0.68% |
| 综合 | 123.69万 | 0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 119.79万 | 0.42% |
| 卫生和社会工作 | 83.75万 | 0.30% |
| 租赁和商务服务业 | 48.90万 | 0.17% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,350.04万 | 8.30% |
| 金融业 | 360.58万 | 1.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 282.48万 | 1.00% |
| 批发和零售业 | 151.11万 | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113.84万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.87万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,527.00 | 0.00% |
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