鹏华中证500指数增强C (014345.jj)中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9955元持有人户数6,719.00基金经理苏俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.17% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证500指数增强A | ||||
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鹏华中证500指数增强C(014345) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1.66亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.32亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 9,339.81万 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,581.31万 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 9,011.79万 | 9,186.33万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.06亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 8,602.25万 | 9,264.68万元 | -- |
