鹏华中证500指数增强C (014345.jj)中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9955元持有人户数6,719.00基金经理苏俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.17% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证500指数增强A | ||||
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鹏华中证500指数增强C(014345) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 102.17万元 | 0.80% | 19.16万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 148.38万元 | 0.80% | 27.82万元 | 0.15% |
| 2023-11-10 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 74.17万元 | 0.80% | 13.91万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 188.36万元 | 0.80% | 35.32万元 | 0.15% |
