富国趋势优先混合C (014348.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7209元基金经理曹文俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.22% |
| 相关基金: | 主从基金富国趋势优先混合A | ||||
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富国趋势优先混合C(014348) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.39亿 | 79.29% |
| (其中) 股票 | 3.39亿 | 79.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,812.50万 | 20.62% |
| 3 | 其他资产 | 36.34万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.67亿 | 62.47% |
| 采矿业 | 4,354.36万 | 10.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,342.48万 | 5.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 490.57万 | 1.15% |
| 批发和零售业 | 8,891.00 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,620.00 | 0.00% |
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