富国趋势优先混合C (014348.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7209元基金经理曹文俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.22% |
| 相关基金: | 主从基金富国趋势优先混合A | ||||
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富国趋势优先混合C(014348) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 657.96万元 | 1.50% | 109.66万元 | 0.25% |
| 2023-12-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 391.52万元 | 1.50% | 65.25万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 890.41万元 | 1.50% | 148.40万元 | 0.25% |
