富国趋势优先混合C (014348.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7209元基金经理曹文俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.22% |
| 相关基金: | 主从基金富国趋势优先混合A | ||||
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富国趋势优先混合C(014348) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.79元 | 8,993.47万 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,926.01万 | 3,714.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 3,108.38万 | 3,953.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,492.84万 | 4,305.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 3,797.57万 | 4,484.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 4,992.43万 | 5,617.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 4,818.27万 | 5,398.02万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.89元 | 4,924.96万 | 5,555.51万元 | -- |
