华商卓越成长一年持有混合C (014351.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4533元基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-28.01% |
| 相关基金: | 主从基金华商卓越成长一年持有混合A | ||||
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华商卓越成长一年持有混合C(014351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4533元 | 0.4533元 |
| 2024-07-25 | 0.4462元 | 0.4462元 |
| 2024-07-24 | 0.4503元 | 0.4503元 |
| 2024-07-23 | 0.4534元 | 0.4534元 |
| 2024-07-22 | 0.4675元 | 0.4675元 |
| 2024-07-19 | 0.4620元 | 0.4620元 |
| 2024-07-18 | 0.4631元 | 0.4631元 |
| 2024-07-17 | 0.4613元 | 0.4613元 |
| 2024-07-16 | 0.4756元 | 0.4756元 |
| 2024-07-15 | 0.4702元 | 0.4702元 |
| 2024-07-12 | 0.4734元 | 0.4734元 |
| 2024-07-11 | 0.4791元 | 0.4791元 |
| 2024-07-10 | 0.4741元 | 0.4741元 |
| 2024-07-09 | 0.4770元 | 0.4770元 |
| 2024-07-08 | 0.4634元 | 0.4634元 |
| 2024-07-05 | 0.4660元 | 0.4660元 |
| 2024-07-04 | 0.4650元 | 0.4650元 |
| 2024-07-03 | 0.4673元 | 0.4673元 |
| 2024-07-02 | 0.4730元 | 0.4730元 |
| 2024-07-01 | 0.4809元 | 0.4809元 |
| 2024-06-28 | 0.4776元 | 0.4776元 |
| 2024-06-27 | 0.4694元 | 0.4694元 |
| 2024-06-26 | 0.4788元 | 0.4788元 |
| 2024-06-25 | 0.4703元 | 0.4703元 |
| 2024-06-24 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2024-06-21 | 0.4901元 | 0.4901元 |
| 2024-06-20 | 0.4917元 | 0.4917元 |
| 2024-06-19 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-06-18 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2024-06-17 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-06-14 | 0.4977元 | 0.4977元 |
| 2024-06-13 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2024-06-12 | 0.4909元 | 0.4909元 |
| 2024-06-11 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2024-06-07 | 0.4856元 | 0.4856元 |
| 2024-06-06 | 0.4897元 | 0.4897元 |
| 2024-06-05 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2024-06-04 | 0.5053元 | 0.5053元 |
| 2024-06-03 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-05-31 | 0.5033元 | 0.5033元 |
| 2024-05-30 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2024-05-29 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2024-05-28 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2024-05-27 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2024-05-24 | 0.5041元 | 0.5041元 |
| 2024-05-23 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-05-22 | 0.5263元 | 0.5263元 |
| 2024-05-21 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2024-05-20 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2024-05-17 | 0.5295元 | 0.5295元 |
