华商卓越成长一年持有混合C (014351.jj)华商基金管理有限公司持有人户数513.00 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5077元基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.46% |
| 相关基金: | 主从基金华商卓越成长一年持有混合A | ||||
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华商卓越成长一年持有混合C(014351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2024-12-19 | 0.5009元 | 0.5009元 |
| 2024-12-18 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2024-12-17 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2024-12-16 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2024-12-13 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2024-12-12 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2024-12-11 | 0.5191元 | 0.5191元 |
| 2024-12-10 | 0.5119元 | 0.5119元 |
| 2024-12-09 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2024-12-06 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2024-12-05 | 0.5082元 | 0.5082元 |
| 2024-12-04 | 0.4989元 | 0.4989元 |
| 2024-12-03 | 0.5082元 | 0.5082元 |
| 2024-12-02 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2024-11-29 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-11-28 | 0.4974元 | 0.4974元 |
| 2024-11-27 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-11-26 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2024-11-25 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2024-11-22 | 0.4937元 | 0.4937元 |
| 2024-11-21 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2024-11-20 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2024-11-19 | 0.4975元 | 0.4975元 |
| 2024-11-18 | 0.4868元 | 0.4868元 |
| 2024-11-15 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2024-11-14 | 0.5225元 | 0.5225元 |
| 2024-11-13 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2024-11-12 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-11-11 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2024-11-08 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2024-11-07 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2024-11-06 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2024-11-05 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2024-11-04 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2024-11-01 | 0.4984元 | 0.4984元 |
| 2024-10-31 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2024-10-30 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-10-29 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2024-10-28 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2024-10-25 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2024-10-24 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2024-10-23 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2024-10-22 | 0.5192元 | 0.5192元 |
| 2024-10-21 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2024-10-18 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2024-10-17 | 0.4812元 | 0.4812元 |
| 2024-10-16 | 0.4779元 | 0.4779元 |
| 2024-10-15 | 0.4849元 | 0.4849元 |
| 2024-10-14 | 0.4987元 | 0.4987元 |
