东方欣冉九个月持有期混合A (014354.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数909.00 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9368元基金经理许文波 、 盛泽管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率253.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.63% |
| 相关基金: | 主从基金东方欣冉九个月持有期混合C | ||||
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东方欣冉九个月持有期混合A(014354) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-12-20 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-12-19 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-12-18 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-12-17 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-12-16 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-12-13 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-12-12 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-12-11 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-12-10 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-12-09 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-12-06 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-12-05 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-12-04 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-12-03 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-12-02 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-11-29 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-11-28 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-11-27 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-11-26 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-11-25 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-11-22 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-11-21 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-11-20 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-11-19 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-11-18 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-11-15 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-11-14 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-11-13 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-11-12 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-11-11 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-11-08 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-11-07 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-11-06 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-11-05 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-11-04 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-11-01 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-10-31 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-10-30 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-10-29 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-10-28 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-10-25 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-10-24 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-10-23 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-10-22 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-10-21 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-10-18 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-10-17 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-10-16 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-10-15 | 0.9282元 | 0.9282元 |
