东方欣冉九个月持有期混合C (014355.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数1,436.00 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9276元基金经理许文波 、 盛泽管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.02% |
| 相关基金: | 主从基金东方欣冉九个月持有期混合A | ||||
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东方欣冉九个月持有期混合C(014355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-12-20 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-12-19 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-12-18 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-12-17 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-12-16 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-12-13 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-12-12 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-12-11 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-12-10 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-12-09 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-12-06 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-12-05 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-12-04 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-12-03 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-12-02 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-11-29 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-11-28 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-11-27 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-11-26 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-11-25 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-11-22 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-11-21 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-11-20 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-11-19 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-11-18 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-11-15 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-11-14 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-11-13 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-11-12 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-11-11 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-11-08 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-11-07 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-11-06 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-11-05 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-11-04 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-11-01 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-10-31 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-10-30 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-10-29 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-10-28 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-10-25 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-10-24 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-10-23 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-10-22 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-10-21 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-10-18 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-10-17 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-10-16 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-10-15 | 0.9199元 | 0.9199元 |
