红塔红土稳健添利混合A (014360.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9403元基金经理赵耀管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率76.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.60% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土稳健添利混合C | ||||
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红塔红土稳健添利混合A(014360) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,446.85万 | 32.11% |
| (其中) 股票 | 1,446.85万 | 32.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,163.01万 | 25.81% |
| (其中) 债券 | 1,163.01万 | 25.81% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,700.66万 | 37.75% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 193.66万 | 4.30% |
| 5 | 其他资产 | 1.31万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 955.23万 | 21.20% |
| 金融业 | 314.74万 | 6.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 106.60万 | 2.37% |
| 采矿业 | 70.28万 | 1.56% |
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