红塔红土稳健添利混合A (014360.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9403元基金经理赵耀管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率76.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.60% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土稳健添利混合C | ||||
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红塔红土稳健添利混合A(014360) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 3,421.20万 | 3,698.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,449.28万 | 3,740.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 3,536.69万 | 3,903.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,609.92万 | 1,723.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1,617.49万 | 1,656.59万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 2,048.57万 | 2,072.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 5,673.00万 | 5,750.63万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 1.23亿 | 1.25亿元 | -- |
