睿远稳进配置两年持有混合C (014363.jj)睿远基金管理有限公司持有人户数7.65万 | 成立日期 | 2021-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0361元基金经理饶刚 、 侯振新管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.17% |
| 相关基金: | 主从基金睿远稳进配置两年持有混合A | ||||
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睿远稳进配置两年持有混合C(014363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-12-19 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-12-18 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-12-17 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-12-16 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-12-13 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-12-12 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-12-11 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-12-10 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-12-09 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-12-06 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-12-05 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-04 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-12-03 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-12-02 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-29 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-28 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-27 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-26 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-25 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-22 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-21 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-20 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-19 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-11-18 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-11-15 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-11-14 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-13 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-11-12 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-11 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-08 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-07 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-06 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-05 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-04 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-01 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-10-31 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-10-30 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-10-29 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-28 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-10-25 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-10-24 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-10-23 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-10-22 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-10-21 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-10-18 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-10-17 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-10-16 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-10-15 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-10-14 | 1.0324元 | 1.0324元 |
