睿远稳进配置两年持有混合C (014363.jj)睿远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9750元基金经理饶刚 、 侯振新管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.95% |
| 相关基金: | 主从基金睿远稳进配置两年持有混合A | ||||
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睿远稳进配置两年持有混合C(014363) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 28.49亿 | 28.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.71亿 | 31.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 31.82亿 | 34.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 36.39亿 | 38.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 36.45亿 | 38.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 36.61亿 | 38.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 35.61亿 | 38.33亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 35.67亿 | 38.17亿元 | -- |
