建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A (014365.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8997元持有人户数1,188.00基金经理刘琛管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.23% |
| 相关基金: | 主从基金建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y | ||||
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建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A(014365) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-07-03 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 18.88万元 | 0.90% | 4.02万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-03-15 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 39.91万元 | -- | 8.53万元 | -- |
| 2023-09-25 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2023-09-06 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 20.64万元 | -- | 4.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 29.84万元 | 0.90% | 6.24万元 | 0.15% |
