建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A (014365.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8997元持有人户数1,188.00基金经理刘琛管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.23% |
| 相关基金: | 主从基金建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y | ||||
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建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A(014365) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 5,434.52万 | 6,008.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,455.47万 | 6,008.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 5,433.88万 | 6,007.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,550.98万 | 6,006.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 5,746.09万 | 6,002.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 5,868.03万 | 6,001.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 5,724.70万 | 5,991.31万元 | -- |
