建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A (014365.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8997元持有人户数1,188.00基金经理刘琛管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.23% |
| 相关基金: | 主从基金建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y | ||||
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建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A(014365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-09-25 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-09-24 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-09-23 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-09-20 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-09-19 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-09-18 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-09-11 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-09-10 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-09-09 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-09-06 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-09-05 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-09-04 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-09-03 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-09-02 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-08-30 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-08-29 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-08-28 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-08-26 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-08-23 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-08-22 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-08-21 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-08-20 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-08-19 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-08-16 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-08-15 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-08-14 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-08-13 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-08-12 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-08-08 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-08-07 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-08-06 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-08-05 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-08-02 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-08-01 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-07-31 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-07-30 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-07-29 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-07-26 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-07-25 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-07-24 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-07-23 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-07-22 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-07-19 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-07-18 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-07-17 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-07-16 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-07-15 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-07-12 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-07-11 | 0.9109元 | 0.9109元 |
