建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起（FOF）A (014366.jj) | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8213元持有人户数252.00基金经理姜华管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.13% |
| 相关基金: | 主从基金建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起（FOF）Y | ||||
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建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起（FOF）A(014366) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 21.75万元 | 0.90% | 5.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-03-15 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 26.21万元 | 0.90% | 6.56万元 | 0.20% |
| 2023-09-25 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 5.67万元 | 0.90% | 1.49万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 6.60万元 | 0.90% | 1.74万元 | 0.20% |
