建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起（FOF）A (014366.jj) | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8213元持有人户数252.00基金经理姜华管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.13% |
| 相关基金: | 主从基金建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起（FOF）Y | ||||
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建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起（FOF）A(014366) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.84元 | 5,437.92万 | 6,469.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,385.55万 | 6,469.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 5,350.31万 | 6,468.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,222.71万 | 5,981.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 5,037.13万 | 5,580.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 1,464.39万 | 1,581.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 1,452.78万 | 1,577.73万元 | -- |
