创金合信尊睿债券C (014379.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数41.00 | 成立日期 | 2021-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0677元基金经理吕沂洋 、 黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊睿债券A | ||||
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创金合信尊睿债券C(014379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0677元 | 1.1120元 |
| 2024-12-24 | 1.0685元 | 1.1128元 |
| 2024-12-23 | 1.0692元 | 1.1135元 |
| 2024-12-20 | 1.0687元 | 1.1130元 |
| 2024-12-19 | 1.0672元 | 1.1115元 |
| 2024-12-18 | 1.0668元 | 1.1111元 |
| 2024-12-17 | 1.0673元 | 1.1116元 |
| 2024-12-16 | 1.0677元 | 1.1120元 |
| 2024-12-13 | 1.0666元 | 1.1109元 |
| 2024-12-12 | 1.0650元 | 1.1093元 |
| 2024-12-11 | 1.0642元 | 1.1085元 |
| 2024-12-10 | 1.0640元 | 1.1083元 |
| 2024-12-09 | 1.0623元 | 1.1066元 |
| 2024-12-06 | 1.0617元 | 1.1060元 |
| 2024-12-05 | 1.0615元 | 1.1058元 |
| 2024-12-04 | 1.0612元 | 1.1055元 |
| 2024-12-03 | 1.0604元 | 1.1047元 |
| 2024-12-02 | 1.0604元 | 1.1047元 |
| 2024-11-29 | 1.0581元 | 1.1024元 |
| 2024-11-28 | 1.0573元 | 1.1016元 |
| 2024-11-27 | 1.0569元 | 1.1012元 |
| 2024-11-26 | 1.0567元 | 1.1010元 |
| 2024-11-25 | 1.0565元 | 1.1008元 |
| 2024-11-22 | 1.0561元 | 1.1004元 |
| 2024-11-21 | 1.0558元 | 1.1001元 |
| 2024-11-20 | 1.0555元 | 1.0998元 |
| 2024-11-19 | 1.0555元 | 1.0998元 |
| 2024-11-18 | 1.0553元 | 1.0996元 |
| 2024-11-15 | 1.0554元 | 1.0997元 |
| 2024-11-14 | 1.0552元 | 1.0995元 |
| 2024-11-13 | 1.0551元 | 1.0994元 |
| 2024-11-12 | 1.0551元 | 1.0994元 |
| 2024-11-11 | 1.0546元 | 1.0989元 |
| 2024-11-08 | 1.0540元 | 1.0983元 |
| 2024-11-07 | 1.0537元 | 1.0980元 |
| 2024-11-06 | 1.0532元 | 1.0975元 |
| 2024-11-05 | 1.0529元 | 1.0972元 |
| 2024-11-04 | 1.0528元 | 1.0971元 |
| 2024-11-01 | 1.0524元 | 1.0967元 |
| 2024-10-31 | 1.0519元 | 1.0962元 |
| 2024-10-30 | 1.0518元 | 1.0961元 |
| 2024-10-29 | 1.0517元 | 1.0960元 |
| 2024-10-28 | 1.0517元 | 1.0960元 |
| 2024-10-25 | 1.0518元 | 1.0961元 |
| 2024-10-24 | 1.0520元 | 1.0963元 |
| 2024-10-23 | 1.0521元 | 1.0964元 |
| 2024-10-22 | 1.0528元 | 1.0971元 |
| 2024-10-21 | 1.0531元 | 1.0974元 |
| 2024-10-18 | 1.0532元 | 1.0975元 |
| 2024-10-17 | 1.0531元 | 1.0974元 |
