创金合信尊睿债券C (014379.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数41.00 | 成立日期 | 2021-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0677元基金经理吕沂洋 、 黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊睿债券A | ||||
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创金合信尊睿债券C(014379) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,849.75 | 1,761.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,818.59 | 1,702.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,763.07 | 1,671.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1,754.80 | 1,681.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,740.87 | 1,682.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1,730.78 | 1,682.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1,732.13 | 1,702.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1,750.18 | 1,711.00元 | -- |
