建信中国制造2025股票C (014380.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.6259元持有人户数923.00基金经理孙晟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.24% |
| 相关基金: | 主从基金建信中国制造2025股票A | ||||
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建信中国制造2025股票C(014380) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,245.09万 | 89.55% |
| (其中) 股票 | 9,245.09万 | 89.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,017.34万 | 9.85% |
| 3 | 其他资产 | 61.23万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,025.73万 | 87.43% |
| 卫生和社会工作 | 219.35万 | 2.12% |
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