建信中国制造2025股票C (014380.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.6259元持有人户数923.00基金经理孙晟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.24% |
| 相关基金: | 主从基金建信中国制造2025股票A | ||||
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建信中国制造2025股票C(014380) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.47元 | 429.77万 | 292.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 440.56万 | 296.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 450.52万 | 305.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 504.50万 | 316.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.74元 | 2,284.94万 | 1,315.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.88元 | 3,729.68万 | 1,985.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.96元 | 1.29亿 | 6,570.80万元 | -- |
