建信中国制造2025股票C (014380.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数923.00 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5910元基金经理孙晟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.82% |
| 相关基金: | 主从基金建信中国制造2025股票A | ||||
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建信中国制造2025股票C(014380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2024-12-19 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2024-12-18 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2024-12-17 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2024-12-16 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2024-12-13 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2024-12-12 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2024-12-11 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2024-12-10 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-12-09 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2024-12-06 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2024-12-05 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2024-12-04 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2024-12-03 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2024-12-02 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2024-11-29 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2024-11-28 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2024-11-27 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2024-11-26 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2024-11-25 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2024-11-22 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2024-11-21 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2024-11-20 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2024-11-19 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2024-11-18 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2024-11-15 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2024-11-14 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2024-11-13 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2024-11-12 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2024-11-11 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2024-11-08 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2024-11-07 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2024-11-06 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2024-11-05 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2024-11-04 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2024-11-01 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2024-10-31 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2024-10-30 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2024-10-29 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2024-10-28 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2024-10-25 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2024-10-24 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2024-10-23 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2024-10-22 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2024-10-21 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2024-10-18 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2024-10-17 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2024-10-16 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2024-10-15 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2024-10-14 | 1.6832元 | 1.6832元 |
