建信中国制造2025股票C (014380.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.6259元持有人户数923.00基金经理孙晟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.24% |
| 相关基金: | 主从基金建信中国制造2025股票A | ||||
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建信中国制造2025股票C(014380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2024-09-27 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2024-09-26 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2024-09-25 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2024-09-24 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2024-09-23 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2024-09-20 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2024-09-19 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-09-18 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2024-09-13 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2024-09-12 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2024-09-11 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-09-10 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2024-09-09 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-09-06 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2024-09-05 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2024-09-04 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2024-09-03 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2024-09-02 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2024-08-30 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2024-08-29 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2024-08-28 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-08-27 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-08-26 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-08-23 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2024-08-22 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-08-21 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2024-08-20 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2024-08-19 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2024-08-16 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-08-15 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2024-08-14 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2024-08-13 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-08-12 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2024-08-09 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2024-08-08 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2024-08-07 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2024-08-06 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2024-08-05 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2024-08-02 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2024-08-01 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2024-07-31 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2024-07-30 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2024-07-29 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2024-07-26 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-07-25 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2024-07-24 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2024-07-23 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2024-07-22 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2024-07-19 | 1.4691元 | 1.4691元 |
